WVP PREMIUM открытый инвестиционный фонд — это фонд повышения стоимости активов, который вкладывает не менее 75% своих активов в ценные бумаги.
Номер и дата решения Комиссии по рынку капитала Черногории о выдаче разрешения на создание фонда:
Номер решения: 03/14-279/9-23
Дата решения: 03.04.2023 года
Инвестиционной целью WVP PREMIMUМ фонда являются вложения в акции отечественных и зарубежных эмитентов без географических ограничений, до максимальных 100%. В определённые моменты, когда на рынке наблюдается нестабильность и если ожидается тенденция снижения цен, Общество по управлению может сократить вложения в акции, т.е. разместить часть портфеля в долговые ценные бумаги, на денежные счета или депозиты до максимальной суммы в 75% активов во избежание негативных последствий.
Инвестиционная цель будет достигнута путём профессионального управления активами Фонда, то есть путём создания портфеля ценных бумаг, котирующихся на самых развитых и наиболее регулируемых рынках мира. Инвестиционная политика Фонда сфокусирована на крупнейших компаниях – «Large Caps», которые являются лидерами в своих отраслях и имеют непрерывную и растущую историю выплат дивидендов своим инвесторам. В инвестиционном процессе особое внимание будет уделяться минимизации риска, который может возникнуть при данном виде вложений.
Основными принципами инвестиционного процесса фонда WVP PREMIUM являются: принцип безопасности, принцип диверсификации портфеля, принцип поддержания ликвидности и другие принципы минимизации рисков.
WVP PREMIUM инвестирует большую часть своих активов в акции и предназначен для инвесторов, которые хотят инвестировать на продолжительный срок в диверсифицированный портфель преимущественно ценных бумаг, с целью достижения высокой нормы прибыли, принимая при этом более высокий уровень риска.
Сильные основы
Мы инвестируем в компании с прочными и устойчивыми фундаментальными показателями, обеспечивающими среднесрочный и долгосрочный рост.
Эффективность транзакционных издержек
Наша стратегия минимизирует транзакционные издержки, повышая общую эффективность инвестиций.
Доступ к фонду WVP PREMIUM
Участниками фонда могут быть отечественные или иностранные физические или юридические лица, на имя которых зарегистрированы инвестиционные единицы.
Для того чтобы инвестор стал членом фонда, необходимо следующее:
1. Заполненное и подписанное Заявление на приобретение и Заявление клиента, а также другие личные документы и формы (в офисе Общества или у представителя);
2. Инвестор приобретает Инвестиционные единицы фонда исключительно путём денежного перевода на счёт фонда WVP PREMIUM с указанием номера Заявления на приобретение инвестиционных единиц, согласно инструкциям указанным в Заявке;
3. Заявление и Заявка подаются при первом платеже в Фонд, а каждая последующая покупка инвестиционных единиц осуществляется путём оплаты суммы посредством платёжного поручения / поручения на передачу / постоянного ордера с указанием номера заявления;
4. Вместе с первым Подтверждением о покупке инвестиционных единиц участник фонда получает «имя пользователя» и «пароль» с инструкциями по активации «Личного кабинета инвестора», который представляет собой современный способ для участника фонда отслеживать и просматривать все свои операции в фонде в любое время через Интернет. С помощью этого веб-приложения мы хотели бы ещё больше усилить нашу миссию — быть прозрачными для инвесторов и предлагать им инновационные услуги для достижения их финансовых целей.
Входные и выходные сборы
Комиссия за покупку паев фонда
| СУММА (EUR) |
Стоимость входа |
| к 14.999,99 | 5% |
| 15.000,00 — 24.999,99 | 4,5% |
| 25.000,00 — 49.999,99 | 4% |
| 50.000,00 — 99.999,99 | 3,5% |
| 100.000,00 — 249.999,99 | 3% |
| 250.000,00 — 499.999,99 | 2,5% |
| 500.000,00 — 999.999,99 | 2% |
| 1.000.000,00 — 2.499.999,99 | 1,5% |
| 2.500.000,00 и больше | 1% |
Плата за выход – Управляющая компания не взимает плату за выход.
Для инвесторов- резидентов счёт для переводов в фонд WVP PREMIUM: 540 — 1335544 kod Erste banke AD Podgorica.
Нерезиденты также могут приобрести инвестиционные единицы, осуществив платёж на следующий ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ фонда WVP PREMIUM:
ME25-540-000007300832894 kod Erste banke AD Podgorica
Публичное приглашение
Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA objavljuje Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda WVP PREMIUM, koji počinje 13.04.2023. godine i ističe 12.05.2023. godine.
Za vrijeme Javnog poziva, Društvo neće naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica ovog fonda.
Депозитарий
Уполномоченным банком-депозитарием открытого инвестиционного фонда WVP Premium является Erste Bank A.D. Podgorica
| Наименование: | ERSTE BANK AD Podgorica |
| Местонахождение: | Arsenija Boljevića 2A, Podgorica, Crna Gora |
| Телефон: | +382 (0)20 440 440; 409 409 |
| Email: | depositary@erstebank.me |
| Номер и дата решения о разрешении на осуществление деятельности: |
03/23-6/6-14 к 26.06.2014. год |
| Идентификационный номер: | 02351242 |
Банк-депозитарий
В соответствии с Законом об инвестиционных фондах активы Открытого инвестиционного фонда передаются на хранение депозитарию.
Депозитарий должен либо иметь своё местонахождение, либо быть учреждён в Черногории.
Депозитарием может быть банк, получивший предварительное одобрение Центрального банка Черногории на проведение этих операций в соответствии с законом, регулирующим банковские операции, и отвечающий условиям осуществления депозитарных операций, установленным правилами Комиссии.
Депозитарием также может выступать учреждение, отвечающее требованиям кредитоспособности и находящееся под постоянным контролем за деятельностью в соответствии с правилами Комиссии.
Вышеупомянутое учреждение может выполнять депозитарные обязанности только при условии, что оно имеет достаточные финансовые и профессиональные гарантии для эффективного осуществления депозитарной деятельности в соответствии с правилами Комиссии.
Депозитарий выполняет все задачи, связанные с ежедневным управлением средствами открытого инвестиционного фонда.
Депозитарий обязан:
a. обеспечить, чтобы торговля, выпуск, выкуп и аннулирование инвестиционных единиц открытого инвестиционного фонда за счёт фонда или Общества по управлению фондом осуществлялись в соответствии с Законом об инвестиционных фондах («Официальный вестник Черногории», № 54/11 от 17.11.2011 года)» и правилами управления фондом;
b. обеспечить, чтобы стоимость инвестиционных единиц общего фонда рассчитывалась в соответствии с Законом об инвестиционных фондах («Официальный вестник Черногории», № 54/11 от 17.11.2011 года) и правилами управления фондами;
c. действовать в соответствии с указаниями и распоряжениями Общества по управлению фондом, за исключением случаев, когда указания и распоряжения Общества не соответствуют закону и (или) правилам управления фондом;
d. обеспечить, чтобы по итогам совершения транзакций с активами фонда комиссия по сделке была зачислена на счёт фонда в установленный или обычный срок;
e. обеспечить, чтобы доход общего фонда был собран в соответствии с правилами управления фондом.